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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 429.00 | 30 162.00 | 95 266.00 | 125 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 065.00 | 61 000.00 | 5 065.00 | 66 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 984.00 | 29 794.00 | 7 189.00 | 36 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 582.00 | 120 956.00 | 118 626.00 | 239 582.00 |
BT Marchandises | 129 870.00 | | 129 870.00 | 129 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BZ Autres créances | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CF Disponibilités | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 725.00 | | 218 725.00 | 218 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 307.00 | 120 956.00 | 337 351.00 | 458 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 319.00 | | | -377 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DL TOTAL (I) | -319 457.00 | | | -319 457.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 624.00 | | | 274 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
EA Autres dettes | -50.00 | | | -50.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 808.00 | | | 656 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 351.00 | | | 337 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 808.00 | | | 366 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 554.00 | | 682 554.00 | 682 554.00 |
FG Production vendue services | 295 924.00 | | 295 924.00 | 295 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 478.00 | | 978 478.00 | 978 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 620.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | | | -3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 079.00 | | | 1 000 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 217.00 | | | 986 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 880.00 | 15 620.00 | 543.00 | 105 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 880.00 | 15 620.00 | 543.00 | 105 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 624.00 | 274 624.00 | | 274 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
UX Autres créances clients | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 226.00 | 60 220.00 | 11 005.00 | 71 226.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 808.00 | 366 808.00 | 290 000.00 | 656 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
ST Autres comptes | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
YT Sous‐traitance | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |