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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 429.00 | 21 502.00 | 103 927.00 | 125 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 568.00 | 58 423.00 | 6 146.00 | 64 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 814.00 | 25 955.00 | 13 858.00 | 39 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 566.00 | 105 880.00 | 139 686.00 | 245 566.00 |
BT Marchandises | 123 728.00 | | 123 728.00 | 123 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CF Disponibilités | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 940.00 | | 192 940.00 | 192 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 506.00 | 105 880.00 | 332 626.00 | 438 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 701.00 | | | -308 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 618.00 | | | -68 618.00 |
DL TOTAL (I) | -333 319.00 | | | -333 319.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 659.00 | | | 288 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 945.00 | | | 665 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 626.00 | | | 332 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 945.00 | | | 475 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 345.00 | | 5 421.00 | 241 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 245 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 229 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 837.00 | | 5 173.00 | 225 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 508.00 | | 247.00 | 15 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 757.00 | 15 059.00 | 936.00 | 91 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 757.00 | 15 059.00 | 936.00 | 91 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 290 000.00 | 100 000.00 | 190 000.00 | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 659.00 | 288 659.00 | | 288 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
UX Autres créances clients | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 469.00 | 50 714.00 | 10 755.00 | 61 469.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 945.00 | 475 945.00 | 190 000.00 | 665 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
ST Autres comptes | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
YT Sous‐traitance | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 016.00 | | | 167 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 108.00 | | | 122 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 862.00 | | | 150 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |