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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 429.00 | 47 484.00 | 77 945.00 | 125 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 921.00 | 67 319.00 | 9 602.00 | 76 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 384.00 | 37 115.00 | 269.00 | 37 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 445.00 | 151 918.00 | 99 527.00 | 251 445.00 |
BT Marchandises | 136 088.00 | | 136 088.00 | 136 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BZ Autres créances | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CF Disponibilités | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 486.00 | | 254 486.00 | 254 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 931.00 | 151 918.00 | 354 013.00 | 505 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 193.00 | | | -372 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 886.00 | | | -20 886.00 |
DL TOTAL (I) | -349 079.00 | | | -349 079.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 140.00 | | | 259 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
EA Autres dettes | -50.00 | | | -50.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 092.00 | | | 703 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 013.00 | | | 354 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 860.00 | | | 638 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 331.00 | | 6 114.00 | 245 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 206.00 | | 5 528.00 | 234 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 125.00 | | 586.00 | 11 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 676.00 | 15 242.00 | | 136 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 676.00 | 15 242.00 | | 136 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 140.00 | 259 140.00 | | 259 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
UX Autres créances clients | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 975.00 | 8 742.00 | 64 233.00 | 72 975.00 |
VI Groupe et associés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 720.00 | 50 158.00 | 11 561.00 | 61 720.00 |
VW T.V.A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 092.00 | 638 860.00 | 64 233.00 | 703 092.00 |