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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 090.00 | 32 715.00 | 1 375.00 | 34 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 248.00 | 62 936.00 | 5 312.00 | 68 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 036.00 | 95 652.00 | 31 384.00 | 127 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 090.00 | 3 360.00 | 269 730.00 | 273 090.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 213 642.00 | | 213 642.00 | 213 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 622.00 | 3 360.00 | 591 262.00 | 594 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 658.00 | 99 012.00 | 622 646.00 | 721 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DG Autres réserves | 246 876.00 | 215 748.00 | | 246 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 242.00 | 31 129.00 | | 52 242.00 |
DL TOTAL (I) | 350 365.00 | 298 124.00 | | 350 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 694.00 | 35 202.00 | | 52 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 497.00 | 119 278.00 | | 96 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 610.00 | 88 807.00 | | 104 610.00 |
EA Autres dettes | 11 580.00 | 2 970.00 | | 11 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | 80 977.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 281.00 | 327 235.00 | | 272 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 646.00 | 625 358.00 | | 622 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 520.00 | | 1 502.00 | 126 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 127 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 102 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 823.00 | | 1 500.00 | 101 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | 2.00 | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 921.00 | 2 351.00 | 621.00 | 93 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 921.00 | 2 351.00 | 621.00 | 93 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 269 071.00 | | | 269 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VI Groupe et associés | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 214.00 | 283 214.00 | | 283 214.00 |
VW T.V.A. | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 281.00 | 272 281.00 | | 272 281.00 |