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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 462.00 | 29 278.00 | 1 184.00 | 30 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 859.00 | 84 309.00 | 31 550.00 | 115 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 258.00 | 113 587.00 | 62 672.00 | 176 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 070.00 | | 116 070.00 | 116 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 243.00 | | 368 243.00 | 368 243.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CF Disponibilités | 280 516.00 | | 280 516.00 | 280 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 039.00 | | 783 039.00 | 783 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 297.00 | 113 587.00 | 845 711.00 | 959 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DG Autres réserves | 301 388.00 | 264 601.00 | | 301 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 730.00 | 36 787.00 | | 94 730.00 |
DL TOTAL (I) | 443 110.00 | 348 380.00 | | 443 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 354.00 | 61 520.00 | | 120 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 454.00 | 194 421.00 | | 143 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 442.00 | 68 499.00 | | 138 442.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 4 713.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 600.00 | 339 810.00 | | 402 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 711.00 | 688 190.00 | | 845 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 354.00 | | | 120 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 779.00 | | 27 479.00 | 148 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 224.00 | | 26 098.00 | 120 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | | 1 382.00 | 10 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 687.00 | 11 899.00 | | 101 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 687.00 | 11 899.00 | | 101 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 454.00 | 143 454.00 | | 143 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 368 243.00 | 368 243.00 | | 368 243.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VI Groupe et associés | 120 354.00 | 120 354.00 | | 120 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 973.00 | 386 973.00 | | 386 973.00 |
VW T.V.A. | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 600.00 | 402 600.00 | | 402 600.00 |