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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 442.00 | 29 349.00 | 3 093.00 | 32 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 131.00 | 59 841.00 | 33 291.00 | 93 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 211.00 | 89 189.00 | 63 022.00 | 152 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 767.00 | 3 360.00 | 205 407.00 | 208 767.00 |
BZ Autres créances | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CF Disponibilités | 308 355.00 | | 308 355.00 | 308 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 399.00 | 3 360.00 | 588 039.00 | 591 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 610.00 | 92 549.00 | 651 061.00 | 743 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DG Autres réserves | 299 118.00 | 246 876.00 | | 299 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 518.00 | 52 242.00 | | 56 518.00 |
DL TOTAL (I) | 406 883.00 | 350 365.00 | | 406 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 603.00 | 52 694.00 | | 42 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 373.00 | 96 497.00 | | 105 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 133.00 | 104 610.00 | | 96 133.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 11 580.00 | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 178.00 | 272 281.00 | | 244 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 061.00 | 622 646.00 | | 651 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 036.00 | | 36 214.00 | 127 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 039.00 | 152 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 039.00 | 125 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 338.00 | | 34 274.00 | 102 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | 1 940.00 | 6 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 652.00 | 4 576.00 | 11 039.00 | 95 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 652.00 | 4 576.00 | 11 039.00 | 95 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 204 748.00 | | | 204 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 470.00 | 227 470.00 | | 227 470.00 |
VW T.V.A. | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 178.00 | 244 178.00 | | 244 178.00 |