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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 442.00 | 30 452.00 | 1 990.00 | 32 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 637.00 | 69 193.00 | 26 443.00 | 95 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 691.00 | 99 646.00 | 56 045.00 | 155 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
BN En cours de production de biens | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 314.00 | 3 360.00 | 271 954.00 | 275 314.00 |
BZ Autres créances | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CF Disponibilités | 121 695.00 | | 121 695.00 | 121 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 830.00 | 3 360.00 | 548 470.00 | 551 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 521.00 | 103 006.00 | 604 515.00 | 707 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 305.00 | 16 560.00 | | 12 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DG Autres réserves | 255 329.00 | 299 118.00 | | 255 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 272.00 | 56 518.00 | | 9 272.00 |
DL TOTAL (I) | 311 593.00 | 406 883.00 | | 311 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 784.00 | 42 603.00 | | 59 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 413.00 | 105 373.00 | | 143 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 458.00 | 96 133.00 | | 89 458.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 69.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 922.00 | 244 178.00 | | 292 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 515.00 | 651 061.00 | | 604 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 922.00 | 244 178.00 | | 292 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 189.00 | 10 456.00 | | 89 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 189.00 | 10 456.00 | | 89 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 413.00 | 143 413.00 | | 143 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 271 295.00 | 271 295.00 | | 271 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 802.00 | 309 802.00 | | 309 802.00 |
VW T.V.A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 922.00 | 292 922.00 | | 292 922.00 |