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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 462.00 | 29 988.00 | 475.00 | 30 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 032.00 | 91 584.00 | 21 448.00 | 113 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 703.00 | 121 572.00 | 68 132.00 | 189 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 312.00 | | 129 312.00 | 129 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 588.00 | | 274 588.00 | 274 588.00 |
BZ Autres créances | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CF Disponibilités | 362 203.00 | | 362 203.00 | 362 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 619.00 | | 791 619.00 | 791 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 322.00 | 121 572.00 | 859 750.00 | 981 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DG Autres réserves | 396 118.00 | 301 388.00 | | 396 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 329.00 | 94 730.00 | | 72 329.00 |
DL TOTAL (I) | 515 440.00 | 443 110.00 | | 515 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 563.00 | 120 354.00 | | 99 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 684.00 | 143 454.00 | | 146 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 938.00 | 138 442.00 | | 97 938.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 350.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 311.00 | 402 600.00 | | 344 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 750.00 | 845 711.00 | | 859 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 563.00 | | | 99 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 258.00 | | 18 185.00 | 176 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 189 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 740.00 | 157 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 321.00 | | 16 104.00 | 146 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 937.00 | | 2 082.00 | 11 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 587.00 | 12 725.00 | 4 740.00 | 113 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 587.00 | 12 725.00 | 4 740.00 | 113 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 684.00 | 146 684.00 | | 146 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 274 588.00 | 274 588.00 | | 274 588.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VI Groupe et associés | 99 563.00 | 99 563.00 | | 99 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 096.00 | 298 096.00 | | 298 096.00 |
VW T.V.A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 311.00 | 344 311.00 | | 344 311.00 |