| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 263 081.00 | 446 196.00 | 3 816 885.00 | 4 263 081.00 |
AN Terrains | 23 353 171.00 | 5 215 789.00 | 18 137 382.00 | 23 353 171.00 |
AP Constructions | 85 983 597.00 | 32 411 498.00 | 53 572 098.00 | 85 983 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 527.00 | 58 742.00 | 434 784.00 | 493 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 322.00 | 63 077.00 | 57 245.00 | 120 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 878 255.00 | 48 937 707.00 | 85 940 548.00 | 134 878 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 667 473.00 | | 4 667 473.00 | 4 667 473.00 |
BZ Autres créances | 4 368 065.00 | 731 540.00 | 3 636 525.00 | 4 368 065.00 |
CF Disponibilités | 330 142.00 | | 330 142.00 | 330 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 367 490.00 | 731 540.00 | 8 635 950.00 | 9 367 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 245 744.00 | 49 669 247.00 | 94 576 498.00 | 144 245 744.00 |
CU Autres participations | 20 623 033.00 | 10 742 404.00 | 9 880 629.00 | 20 623 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 941 585.00 | 5 941 585.00 | | 5 941 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 126 147.00 | 26 176 147.00 | | 21 126 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 417 388.00 | 15 417 388.00 | | 15 417 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 129.00 | 148 129.00 | | 148 129.00 |
DG Autres réserves | 200 226.00 | 200 226.00 | | 200 226.00 |
DH Report à nouveau | -22 225 202.00 | -13 719 325.00 | | -22 225 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 235.00 | -8 505 877.00 | | 1 801 235.00 |
DK Provisions réglementées | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 22 411 753.00 | 25 660 518.00 | | 22 411 753.00 |
DP Provisions pour risques | 43 188.00 | 66 226.00 | | 43 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 188.00 | 66 226.00 | | 43 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 062 314.00 | 65 010 404.00 | | 68 062 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 410.00 | 1 234 116.00 | | 415 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184 965.00 | 3 981 883.00 | | 3 184 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 658.00 | | |
EA Autres dettes | 458 868.00 | 235 916.00 | | 458 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 121 557.00 | 70 483 978.00 | | 72 121 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 576 498.00 | 96 210 722.00 | | 94 576 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 195 845.00 | 27 532 044.00 | | 28 195 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 314 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 314 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | -21 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 294 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 528 039.00 | |
GE Autres charges | | | 111 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 567 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 273 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 847 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 848 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 473 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 766 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 192 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 815.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 387 711.00 | 82 738.00 | | 8 387 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 387 711.00 | 157 553.00 | | 8 387 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 378.00 | 15 000.00 | | 93 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 815.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 004.00 | 45 857.00 | | 301 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 382.00 | 135 672.00 | | 394 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 993 329.00 | 21 880.00 | | 7 993 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 530 088.00 | 10 743 921.00 | | 29 530 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 728 853.00 | 19 249 798.00 | | 27 728 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 235.00 | -8 505 877.00 | | 1 801 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 706 562.00 | | 16 818 484.00 | 125 706 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 083 686.00 | 20 636 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 104.00 | 7 083 687.00 | 134 878 255.00 | 563 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 104.00 | | 109 978 336.00 | 563 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765 760.00 | | 1 497 321.00 | 2 765 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 583 928.00 | | 13 957 512.00 | 96 583 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 356 874.00 | | 1 363 651.00 | 26 356 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 397 327.00 | 10 269 937.00 | 1.00 | 20 397 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 446 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 397 327.00 | 9 823 741.00 | 1.00 | 20 397 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 226.00 | | 23 039.00 | 66 226.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 459 422.00 | | 1 459 422.00 | 1 459 422.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 886 621.00 | 7 528 039.00 | 2 097 051.00 | 6 886 621.00 |
6T Sur comptes clients | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 936 000.00 | 731 540.00 | 936 000.00 | 936 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 262 543.00 | 19 001 983.00 | 16 422 973.00 | 20 262 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 331 014.00 | 19 001 983.00 | 16 446 012.00 | 20 331 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 528 039.00 | 8 045 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 473 944.00 | 12 847 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 555 239.00 | | | 43 555 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 410.00 | 415 410.00 | | 415 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584 009.00 | 2 213 535.00 | 370 474.00 | 2 584 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 868.00 | 458 868.00 | | 458 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
UX Autres créances clients | 4 667 473.00 | | | 4 667 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
VC Groupe et associés | 3 643 655.00 | | | 3 643 655.00 |
VI Groupe et associés | 24 507 075.00 | 24 507 075.00 | | 24 507 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 111.00 | | | 122 111.00 |
VP Divers | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 636.00 | | | 527 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 051 154.00 | 9 051 154.00 | | 9 051 154.00 |
VW T.V.A. | 588 626.00 | 588 626.00 | | 588 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 121 557.00 | 28 195 844.00 | 370 474.00 | 72 121 557.00 |