| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 263 081.00 | 827 448.00 | 3 435 633.00 | 4 263 081.00 |
AN Terrains | 23 317 635.00 | 6 217 568.00 | 17 100 067.00 | 23 317 635.00 |
AP Constructions | 87 597 791.00 | 35 696 019.00 | 51 901 772.00 | 87 597 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 859.00 | 131 439.00 | 243 420.00 | 374 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 82 012.00 | | 82 012.00 | 82 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 270 511.00 | 53 330 321.00 | 82 940 190.00 | 136 270 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 006.00 | | 2 379 006.00 | 2 379 006.00 |
BZ Autres créances | 5 196 363.00 | 606 329.00 | 4 590 034.00 | 5 196 363.00 |
CF Disponibilités | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 718 032.00 | 606 329.00 | 7 111 703.00 | 7 718 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 988 543.00 | 53 936 650.00 | 90 051 893.00 | 143 988 543.00 |
CU Autres participations | 20 621 380.00 | 10 457 847.00 | 10 163 533.00 | 20 621 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 941 585.00 | 5 941 585.00 | | 5 941 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 326 147.00 | 21 126 147.00 | | 14 326 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 417 388.00 | 15 417 388.00 | | 15 417 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 129.00 | 148 129.00 | | 148 129.00 |
DG Autres réserves | 200 226.00 | 200 226.00 | | 200 226.00 |
DH Report à nouveau | -20 423 967.00 | -22 225 202.00 | | -20 423 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880 128.00 | 1 801 235.00 | | 1 880 128.00 |
DK Provisions réglementées | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 17 491 881.00 | 22 411 753.00 | | 17 491 881.00 |
DP Provisions pour risques | 12 884.00 | 43 188.00 | | 12 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 884.00 | 43 188.00 | | 12 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 109.00 | | | 5 000 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 582 668.00 | 68 062 314.00 | | 66 582 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 519.00 | 415 410.00 | | 242 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 832.00 | 3 184 965.00 | | 721 832.00 |
EA Autres dettes | | 458 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 547 128.00 | 72 121 557.00 | | 72 547 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 051 893.00 | 94 576 498.00 | | 90 051 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 792 778.00 | 28 611 252.00 | | 22 792 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 274 468.00 | | 8 274 468.00 | 8 274 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274 468.00 | | 8 274 468.00 | 8 274 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 501 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 794 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 102 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 020 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 402 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 391 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 473 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 729 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 064 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 166 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 967.00 | | | 141 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 424.00 | 342 671.00 | | 82 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 391.00 | 342 671.00 | | 224 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 225.00 | 93 378.00 | | 75 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 967.00 | | | 141 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 424.00 | 301 004.00 | | 82 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 616.00 | 394 382.00 | | 299 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 225.00 | -51 710.00 | | -75 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 748 268.00 | 29 530 088.00 | | 27 748 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 868 140.00 | 27 728 853.00 | | 25 868 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880 128.00 | 1 801 235.00 | | 1 880 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 878 255.00 | | 3 138 717.00 | 134 878 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | 20 635 133.00 | 1 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 604 494.00 | 141 967.00 | 136 270 511.00 | 1 604 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 789.00 | 141 966.00 | 111 372 297.00 | 1 602 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263 081.00 | | | 4 263 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 978 336.00 | | 3 138 717.00 | 109 978 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 636 839.00 | | | 20 636 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 667 263.00 | 6 184 487.00 | | 30 667 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 196.00 | 381 252.00 | | 446 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 221 067.00 | 5 803 235.00 | | 30 221 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 188.00 | | 30 304.00 | 43 188.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 528 039.00 | 6 020 724.00 | 7 528 039.00 | 7 528 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 731 540.00 | 606 329.00 | 731 540.00 | 731 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 001 983.00 | 17 084 900.00 | 19 001 983.00 | 19 001 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 047 416.00 | 17 084 900.00 | 19 032 287.00 | 19 047 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 020 724.00 | 7 528 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 064 176.00 | 11 473 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 276 802.00 | 922 725.00 | | 44 276 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 519.00 | 242 519.00 | | 242 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370 474.00 | 370 474.00 | | 370 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 006.00 | | | 2 379 006.00 |
VB T. V. A. | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
VC Groupe et associés | 4 933 849.00 | | | 4 933 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 004 764.00 | 4 764.00 | 5 000 000.00 | 5 004 764.00 |
VI Groupe et associés | 22 301 103.00 | 22 301 103.00 | | 22 301 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
VP Divers | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 117.00 | | | 124 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 589 123.00 | 7 575 369.00 | 13 754.00 | 7 589 123.00 |
VW T.V.A. | 351 358.00 | 351 358.00 | | 351 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 547 128.00 | 24 193 052.00 | 5 000 000.00 | 72 547 128.00 |