| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 263 081.00 | 1 663 471.00 | 2 599 610.00 | 4 263 081.00 |
AN Terrains | 23 269 427.00 | 2 490 465.00 | 20 778 963.00 | 23 269 427.00 |
AP Constructions | 88 541 940.00 | 46 927 317.00 | 41 614 623.00 | 88 541 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 694.00 | 241 070.00 | 204 624.00 | 445 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 843 616.00 | 61 952 922.00 | 75 890 694.00 | 137 843 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 039.00 | | 754 039.00 | 754 039.00 |
BZ Autres créances | 6 659 428.00 | 730 280.00 | 5 929 149.00 | 6 659 428.00 |
CF Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 418 254.00 | 730 280.00 | 6 687 974.00 | 7 418 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 261 870.00 | 62 683 202.00 | 82 578 669.00 | 145 261 870.00 |
CU Autres participations | 21 257 380.00 | 10 630 599.00 | 10 626 781.00 | 21 257 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 941 585.00 | 5 941 585.00 | | 5 941 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 616 147.00 | 7 326 147.00 | | 1 616 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 785 552.00 | 15 417 388.00 | | 14 785 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 355.00 | 348 355.00 | | 348 355.00 |
DG Autres réserves | 631 836.00 | | | 631 836.00 |
DH Report à nouveau | -16 371 943.00 | -18 543 839.00 | | -16 371 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 184.00 | 2 171 896.00 | | 2 065 184.00 |
DK Provisions réglementées | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 9 018 962.00 | 12 663 777.00 | | 9 018 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 884.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 012 977.00 | 68 368 432.00 | | 68 012 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 835.00 | 338 999.00 | | 341 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 720.00 | 273 032.00 | | 203 720.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 559 707.00 | 73 996 163.00 | | 73 559 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 578 669.00 | 86 672 824.00 | | 82 578 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 792 374.00 | 24 894 821.00 | | 23 792 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 382 068.00 | | 8 382 068.00 | 8 382 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 382 068.00 | | 8 382 068.00 | 8 382 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 907 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 414 579.00 | |
GE Autres charges | | | 23 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 547 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 360 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 458 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 025 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 360 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 300 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 953.00 | 6 523.00 | | 4 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 629.00 | 82 051.00 | | 63 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 645.00 | 88 573.00 | | 85 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 38 220.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 077.00 | 33 832.00 | | 41 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 629.00 | 82 051.00 | | 63 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 223.00 | 154 102.00 | | 105 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 577.00 | -65 529.00 | | -19 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 017 987.00 | 25 733 155.00 | | 24 017 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 952 802.00 | 23 561 258.00 | | 21 952 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 184.00 | 2 171 896.00 | | 2 065 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 427 871.00 | | 737 787.00 | 137 427 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 271 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 788.00 | 67 254.00 | 137 843 616.00 | 254 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 788.00 | 67 254.00 | 112 308 738.00 | 254 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263 081.00 | | | 4 263 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 892 993.00 | | 737 787.00 | 111 892 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 271 797.00 | | | 21 271 797.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 066 371.00 | 5 902 873.00 | 61 500.00 | 43 066 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282 944.00 | 380 527.00 | | 1 282 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 783 427.00 | 5 522 346.00 | 61 500.00 | 41 783 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 588 718.00 | 2 414 579.00 | 3 588 717.00 | 3 588 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 636 880.00 | 730 280.00 | 636 880.00 | 636 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 046 725.00 | 13 775 457.00 | 15 046 725.00 | 15 046 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 061 854.00 | 13 775 457.00 | 15 059 609.00 | 15 061 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414 579.00 | 3 588 717.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 360 878.00 | 11 458 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 511 155.00 | 743 822.00 | | 45 511 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 835.00 | 341 835.00 | | 341 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
UX Autres créances clients | 754 039.00 | 754 039.00 | | 754 039.00 |
VB T. V. A. | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VC Groupe et associés | 6 509 357.00 | 6 509 357.00 | | 6 509 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 501 823.00 | 22 501 823.00 | | 22 501 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427 885.00 | 7 413 467.00 | 14 418.00 | 7 427 885.00 |
VW T.V.A. | 195 740.00 | 195 740.00 | | 195 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 559 707.00 | 23 792 374.00 | 5 000 000.00 | 73 559 707.00 |