| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 263 080.00 | 2 084 513.00 | 2 178 567.00 | 4 263 080.00 |
AN Terrains | 23 265 015.00 | 586 382.00 | 22 678 632.00 | 23 265 015.00 |
AP Constructions | 89 061 402.00 | 56 521 920.00 | 32 539 481.00 | 89 061 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 585.00 | 332 524.00 | 127 060.00 | 459 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 384 158.00 | 72 332 862.00 | 66 051 295.00 | 138 384 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 579 141.00 | | 9 579 141.00 | 9 579 141.00 |
BZ Autres créances | 7 379 248.00 | 1 532 134.00 | 5 847 114.00 | 7 379 248.00 |
CF Disponibilités | 274 592.00 | | 274 592.00 | 274 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 232 983.00 | 1 532 134.00 | 15 700 848.00 | 17 232 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 617 141.00 | 73 864 997.00 | 81 752 144.00 | 155 617 141.00 |
CU Autres participations | 21 257 379.00 | 12 807 521.00 | 8 449 858.00 | 21 257 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 739 710.00 | 8 739 710.00 | | 8 739 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 281 275.00 | 16 616 147.00 | | 12 281 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 354.00 | 348 354.00 | | 348 354.00 |
DH Report à nouveau | -2 570 700.00 | | | -2 570 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 233.00 | -2 570 700.00 | | -698 233.00 |
DK Provisions réglementées | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 18 102 651.00 | 23 135 756.00 | | 18 102 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 004 950.00 | 6 004 800.00 | | 6 004 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 964 115.00 | 50 601 648.00 | | 49 964 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 794.00 | 336 959.00 | | 393 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 651.00 | 759 743.00 | | 1 366 651.00 |
EA Autres dettes | 5 919 981.00 | 4 098 750.00 | | 5 919 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 649 493.00 | 61 801 901.00 | | 63 649 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 752 144.00 | 84 937 658.00 | | 81 752 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 649 493.00 | | | 63 649 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 795 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 795 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 731 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 217 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 112 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 509 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 662 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 339 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 980 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 381.00 | 63 321.00 | | 10 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 381.00 | 63 470.00 | | 10 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 381.00 | 63 321.00 | | 10 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 381.00 | 104 774.00 | | 10 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 404 636.00 | 19 299 704.00 | | 21 404 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 102 870.00 | 21 870 405.00 | | 22 102 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 233.00 | -2 570 700.00 | | -698 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 139 134.00 | | 368 203.00 | 138 139 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 271 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 034.00 | 94 145.00 | 138 384 159.00 | 29 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 034.00 | 94 145.00 | 112 849 281.00 | 29 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263 081.00 | | | 4 263 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 604 256.00 | | 368 203.00 | 112 604 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 271 797.00 | | | 21 271 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 010 605.00 | 22 294 536.00 | 17 997 150.00 | 54 010 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 607.00 | 883 235.00 | 799 328.00 | 2 000 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 009 998.00 | 21 411 301.00 | 17 197 822.00 | 52 009 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 945 721.00 | 1 232 924.00 | 1 961 293.00 | 1 945 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 656 651.00 | 1 532 134.00 | 656 651.00 | 656 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 454 732.00 | 15 572 579.00 | 14 470 305.00 | 14 454 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 456 978.00 | 15 572 579.00 | 14 470 305.00 | 14 456 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 217 351.00 | 1 935 339.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 339 655.00 | 12 509 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 382.00 | 10 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 770 886.00 | 422 810.00 | | 29 770 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 795.00 | 393 795.00 | | 393 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 919 982.00 | 5 919 982.00 | | 5 919 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
UX Autres créances clients | 9 579 142.00 | 9 579 142.00 | | 9 579 142.00 |
VB T. V. A. | 622 590.00 | 622 590.00 | | 622 590.00 |
VC Groupe et associés | 6 673 714.00 | 6 673 714.00 | | 6 673 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 004 950.00 | 4 950.00 | 6 000 000.00 | 6 004 950.00 |
VI Groupe et associés | 20 193 229.00 | 20 193 229.00 | | 20 193 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 972 808.00 | 16 958 390.00 | 14 418.00 | 16 972 808.00 |
VW T.V.A. | 1 356 252.00 | 1 356 252.00 | | 1 356 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 649 493.00 | 28 301 417.00 | 6 000 000.00 | 63 649 493.00 |