| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 263 081.00 | 2 000 607.00 | 2 262 474.00 | 4 263 081.00 |
AN Terrains | 23 265 015.00 | 2 141 294.00 | 21 123 721.00 | 23 265 015.00 |
AP Constructions | 88 829 470.00 | 51 521 863.00 | 37 307 607.00 | 88 829 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 564.00 | 292 563.00 | 164 002.00 | 456 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 139 134.00 | 67 808 687.00 | 70 330 447.00 | 138 139 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 823 751.00 | | 7 823 751.00 | 7 823 751.00 |
BZ Autres créances | 7 433 529.00 | 656 651.00 | 6 776 878.00 | 7 433 529.00 |
CF Disponibilités | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 289 461.00 | 656 651.00 | 14 632 810.00 | 15 289 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 428 595.00 | 68 465 338.00 | 84 963 258.00 | 153 428 595.00 |
CU Autres participations | 21 257 380.00 | 11 852 361.00 | 9 405 018.00 | 21 257 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 739 710.00 | 5 941 585.00 | | 8 739 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 616 147.00 | 1 616 147.00 | | 16 616 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 14 785 552.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 348 355.00 | 348 355.00 | | 348 355.00 |
DG Autres réserves | | 631 836.00 | | |
DH Report à nouveau | | -16 371 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 570 701.00 | 2 065 184.00 | | -2 570 701.00 |
DK Provisions réglementées | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 23 135 757.00 | 9 018 962.00 | | 23 135 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 606 449.00 | 68 012 977.00 | | 50 606 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 960.00 | 341 835.00 | | 336 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 343.00 | 203 720.00 | | 785 343.00 |
EA Autres dettes | 4 098 750.00 | 1 174.00 | | 4 098 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 827 501.00 | 73 559 707.00 | | 61 827 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 963 258.00 | 82 578 669.00 | | 84 963 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 606 449.00 | | | 50 606 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 282 867.00 | | 5 282 867.00 | 5 282 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 867.00 | | 5 282 867.00 | 5 282 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 634 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 945 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 462 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 360 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 602 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 509 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 303 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 529 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 4 953.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 064.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 321.00 | 63 629.00 | | 63 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 471.00 | 85 645.00 | | 63 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 522.00 | 517.00 | | 20 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 932.00 | 41 077.00 | | 20 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 321.00 | 63 629.00 | | 63 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 775.00 | 105 223.00 | | 104 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 304.00 | -19 577.00 | | -41 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 299 705.00 | 24 017 987.00 | | 19 299 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 870 405.00 | 21 952 802.00 | | 21 870 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 570 701.00 | 2 065 184.00 | | -2 570 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 843 616.00 | | 376 191.00 | 137 843 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 271 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 786.00 | 41 887.00 | 138 139 134.00 | 38 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 786.00 | 41 887.00 | 112 604 256.00 | 38 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263 081.00 | | | 4 263 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 308 738.00 | | 376 191.00 | 112 308 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 271 797.00 | | | 21 271 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 907 744.00 | 5 123 816.00 | 20 955.00 | 48 907 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 471.00 | 337 136.00 | | 1 663 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 244 273.00 | 4 786 680.00 | 20 955.00 | 47 244 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 775 458.00 | 14 454 732.00 | 13 775 457.00 | 13 775 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 777 703.00 | 14 454 732.00 | 13 775 457.00 | 13 777 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 945 720.00 | 2 414 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 509 012.00 | 11 360 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 302 481.00 | 626 560.00 | | 29 302 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 960.00 | 336 960.00 | | 336 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098 750.00 | 4 098 750.00 | | 4 098 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
UX Autres créances clients | 7 823 751.00 | 7 823 751.00 | | 7 823 751.00 |
VB T. V. A. | 511 937.00 | 511 937.00 | | 511 937.00 |
VC Groupe et associés | 6 840 898.00 | 6 840 898.00 | | 6 840 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 303 968.00 | 21 303 968.00 | | 21 303 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 271 698.00 | 15 257 280.00 | 14 418.00 | 15 271 698.00 |
VW T.V.A. | 785 343.00 | 785 343.00 | | 785 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 827 501.00 | 27 151 580.00 | 6 000 000.00 | 61 827 501.00 |