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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 36 000.00 | 4 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 475.00 | 32 794.00 | 16 681.00 | 49 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 218.00 | 30 555.00 | 17 663.00 | 48 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 976.00 | 99 349.00 | 44 627.00 | 143 976.00 |
BT Marchandises | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 740.00 | 5 549.00 | 809 191.00 | 814 740.00 |
BZ Autres créances | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 561.00 | | 125 561.00 | 125 561.00 |
CF Disponibilités | 92 187.00 | | 92 187.00 | 92 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 927.00 | 5 549.00 | 1 178 378.00 | 1 183 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 903.00 | 104 898.00 | 1 223 006.00 | 1 327 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 723.00 | | | 256 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 168.00 | | | 120 168.00 |
DL TOTAL (I) | 486 890.00 | | | 486 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 825.00 | | | 207 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 700.00 | | | 255 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 692.00 | | | 251 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 116.00 | | | 736 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 006.00 | | | 1 223 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 181.00 | | | 731 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 119 810.00 | | 4 119 810.00 | 4 119 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 810.00 | | 4 119 810.00 | 4 119 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 552.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 309.00 | | | -19 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 193.00 | | | 4 138 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 026.00 | | | 4 018 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 168.00 | | | 120 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 739.00 | | 44 486.00 | 129 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 249.00 | 143 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 249.00 | 137 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 456.00 | | 44 486.00 | 120 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 497.00 | 24 552.00 | 8 700.00 | 83 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 497.00 | 24 552.00 | 8 700.00 | 83 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 825.00 | 207 825.00 | | 207 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 692.00 | 251 692.00 | | 251 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 808 081.00 | | | 808 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 003.00 | 3 069.00 | 4 934.00 | 8 003.00 |
VI Groupe et associés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 481.00 | 924 539.00 | 12 942.00 | 937 481.00 |
VW T.V.A. | 166 908.00 | 166 908.00 | | 166 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 116.00 | 731 181.00 | 4 934.00 | 736 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
ST Autres comptes | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 973 053.00 | | | 1 973 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 192 047.00 | | | 1 192 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 252.00 | | | 166 252.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 240 073.00 | | | 2 240 073.00 |