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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 725.00 | 50 247.00 | 10 478.00 | 60 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 280.00 | 50 387.00 | 4 893.00 | 55 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 288.00 | 140 634.00 | 21 654.00 | 162 288.00 |
BN En cours de production de biens | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
BT Marchandises | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 490.00 | 5 549.00 | 133 941.00 | 139 490.00 |
BZ Autres créances | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
CF Disponibilités | 152 056.00 | | 152 058.00 | 152 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 863.00 | 5 549.00 | 452 314.00 | 457 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 151.00 | 146 183.00 | 473 968.00 | 620 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 625.00 | | | 381 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 723.00 | | | -171 723.00 |
DL TOTAL (I) | 319 902.00 | | | 319 902.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 066.00 | | | 152 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 968.00 | | | 473 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 066.00 | | | 152 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 892.00 | | 11 618.00 | 150 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 162 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 156 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 609.00 | | 11 618.00 | 144 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 295.00 | 9 339.00 | | 131 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 295.00 | 9 339.00 | | 131 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 131 751.00 | 131 751.00 | | 131 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 125.00 | 183 104.00 | 14 022.00 | 197 125.00 |
VW T.V.A. | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 066.00 | 152 066.00 | | 152 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
ST Autres comptes | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YT Sous‐traitance | 521 205.00 | | | 521 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 212.00 | | | 245 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 392.00 | | | 653 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |