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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 36 000.00 | 4 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 475.00 | 39 462.00 | 10 013.00 | 49 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 187.00 | 43 431.00 | 5 755.00 | 49 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 945.00 | 118 893.00 | 26 051.00 | 144 945.00 |
BN En cours de production de biens | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
BT Marchandises | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 901.00 | 5 549.00 | 519 352.00 | 524 901.00 |
BZ Autres créances | 154 990.00 | | 154 990.00 | 154 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
CF Disponibilités | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 275.00 | 5 549.00 | 841 726.00 | 847 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 220.00 | 124 442.00 | 867 778.00 | 992 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 890.00 | | | 346 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
DL TOTAL (I) | 491 397.00 | | | 491 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 636.00 | | | 159 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 333.00 | | | 193 333.00 |
EA Autres dettes | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 381.00 | | | 376 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 778.00 | | | 867 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 620.00 | | | 366 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 357.00 | | 1 804 357.00 | 1 804 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 357.00 | | 1 804 357.00 | 1 804 357.00 |
FM Production stockée | | | 32 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 369.00 | | | 1 853 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 862.00 | | | 1 818 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 976.00 | | 969.00 | 143 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 693.00 | | 969.00 | 137 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 349.00 | 19 545.00 | | 99 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 349.00 | 19 545.00 | | 99 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 636.00 | 159 636.00 | | 159 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 455 899.00 | | | 455 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
VI Groupe et associés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 585.00 | 631 643.00 | 12 942.00 | 644 585.00 |
VW T.V.A. | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 554.00 | 366 620.00 | 4 935.00 | 371 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
ST Autres comptes | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
YT Sous‐traitance | 780 660.00 | | | 780 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 996.00 | | | 358 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 737.00 | | | 221 737.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 193.00 | | | 926 193.00 |