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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 287.00 | 56 521.00 | 8 766.00 | 65 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 144.00 | 56 233.00 | 6 911.00 | 63 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 715.00 | 152 754.00 | 21 961.00 | 174 715.00 |
BN En cours de production de biens | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BT Marchandises | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 389.00 | | 333 389.00 | 333 389.00 |
BZ Autres créances | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CF Disponibilités | 257 787.00 | | 257 787.00 | 257 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 699.00 | | 780 699.00 | 780 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 414.00 | 152 754.00 | 802 660.00 | 955 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 392.00 | | | 224 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
DL TOTAL (I) | 367 046.00 | | | 367 046.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 182.00 | | | 145 182.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 213.00 | | | 432 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 660.00 | | | 802 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 853.00 | | | 272 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 479.00 | | 9 236.00 | 165 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 196.00 | | 9 236.00 | 159 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 400.00 | 5 354.00 | | 147 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 400.00 | 5 354.00 | | 147 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 400.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 549.00 | 1 400.00 | 5 549.00 | 7 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 332 309.00 | 332 309.00 | | 332 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 628.00 | 345 265.00 | 7 363.00 | 352 628.00 |
VW T.V.A. | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 853.00 | 272 853.00 | 120 000.00 | 392 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
ST Autres comptes | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
YT Sous‐traitance | 508 621.00 | | | 508 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 106.00 | | | 255 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 135.00 | | | 675 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |