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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 775.00 | 44 953.00 | 7 822.00 | 52 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 834.00 | 46 341.00 | 5 493.00 | 51 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 892.00 | 131 295.00 | 19 597.00 | 150 892.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BT Marchandises | 116 369.00 | | 116 369.00 | 116 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 963.00 | 5 549.00 | 430 414.00 | 435 963.00 |
BZ Autres créances | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
CF Disponibilités | 108 664.00 | | 108 664.00 | 108 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 109.00 | 5 549.00 | 969 560.00 | 975 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 001.00 | 136 844.00 | 989 157.00 | 1 126 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 397.00 | | | 381 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
DL TOTAL (I) | 521 625.00 | | | 521 625.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 276.00 | | | 237 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 019.00 | | | 183 019.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 532.00 | | | 465 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 157.00 | | | 989 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 152.00 | | | 464 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 211.00 | | 1 790 211.00 | 1 790 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 211.00 | | 1 790 211.00 | 1 790 211.00 |
FM Production stockée | | | 82 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | | | -2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 154.00 | | | 1 872 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 926.00 | | | 1 841 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 945.00 | | 5 947.00 | 144 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 662.00 | | 5 947.00 | 138 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 893.00 | 12 402.00 | | 118 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 893.00 | 12 402.00 | | 118 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 549.00 | 2 000.00 | | 5 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 276.00 | 237 276.00 | | 237 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 746.00 | | 29 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 381 397.00 | 381 397.00 | | 381 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 251.00 | 506 309.00 | 12 942.00 | 519 251.00 |
VW T.V.A. | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 152.00 | 464 152.00 | | 464 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
ST Autres comptes | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
YT Sous‐traitance | 754 352.00 | | | 754 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 428.00 | | | 359 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 148.00 | | | 245 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 264.00 | | | 904 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |