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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 392.00 | 73 200.00 | 4 192.00 | 77 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 702.00 | 76 680.00 | 294 022.00 | 370 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BZ Autres créances | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CF Disponibilités | 381 577.00 | | 381 577.00 | 381 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 640.00 | | 407 640.00 | 407 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 342.00 | 76 680.00 | 701 662.00 | 778 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 156.00 | 73 685.00 | | 122 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 667.00 | 57 711.00 | | 71 667.00 |
DL TOTAL (I) | 226 823.00 | 162 196.00 | | 226 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 301.00 | 114 060.00 | | 97 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 723.00 | 108 060.00 | | 89 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 193.00 | | 7 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 998.00 | 74 125.00 | | 88 998.00 |
EA Autres dettes | 191 384.00 | 201 062.00 | | 191 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 839.00 | 504 501.00 | | 474 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 662.00 | 666 697.00 | | 701 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 675.00 | 407 311.00 | | 394 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 821.00 | | 511 821.00 | 511 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 821.00 | | 511 821.00 | 511 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | 879.00 | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 685.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 9 685.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691.00 | -9 685.00 | | 3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 133.00 | 16 345.00 | | 23 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 999.00 | 503 567.00 | | 523 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 332.00 | 445 856.00 | | 452 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 667.00 | 57 711.00 | | 71 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 219.00 | | 1 921.00 | 377 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 438.00 | 370 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 438.00 | 77 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 980.00 | | | 292 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 909.00 | | 1 921.00 | 83 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 759.00 | 2 359.00 | 8 438.00 | 82 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 279.00 | 2 359.00 | 8 438.00 | 79 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 384.00 | 191 384.00 | | 191 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 301.00 | 17 137.00 | 71 271.00 | 97 301.00 |
VI Groupe et associés | 89 723.00 | 89 723.00 | | 89 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VP Divers | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 363.00 | 26 063.00 | 300.00 | 26 363.00 |
VW T.V.A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 839.00 | 394 675.00 | 71 271.00 | 474 839.00 |