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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 155.00 | 53 143.00 | 4 011.00 | 57 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 960.00 | 56 118.00 | 293 841.00 | 349 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BZ Autres créances | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CF Disponibilités | 405 981.00 | | 405 981.00 | 405 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 902.00 | | 440 902.00 | 440 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 861.00 | 56 118.00 | 734 743.00 | 790 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 064.00 | 373 742.00 | | 356 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 602.00 | 52 322.00 | | 29 602.00 |
DL TOTAL (I) | 418 666.00 | 459 064.00 | | 418 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 896.00 | 27 212.00 | | 8 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 834.00 | 49 914.00 | | 98 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 11 044.00 | | 6 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 835.00 | 61 013.00 | | 50 835.00 |
EA Autres dettes | 151 418.00 | 145 340.00 | | 151 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 077.00 | 294 523.00 | | 316 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 743.00 | 753 587.00 | | 734 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 077.00 | 285 630.00 | | 316 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 167.00 | | 2 851.00 | 350 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059.00 | 349 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 059.00 | 57 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 475.00 | | | 292 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 362.00 | | 2 851.00 | 57 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 563.00 | 2 614.00 | 3 059.00 | 56 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 391.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 979.00 | 2 223.00 | 3 059.00 | 53 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 418.00 | 151 418.00 | | 151 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VI Groupe et associés | 98 834.00 | 98 834.00 | | 98 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 220.00 | 34 920.00 | 300.00 | 35 220.00 |
VW T.V.A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 077.00 | 316 077.00 | | 316 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | 3 579.00 | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 407.00 | 28 248.00 | | 8 407.00 |
ST Autres comptes | 63 295.00 | 49 705.00 | | 63 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 521.00 | 37 140.00 | | 37 521.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | 453.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | 1 263.00 | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 876.00 | 4 842.00 | | 3 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 457.00 | 87 217.00 | | 83 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 896.00 | 21 343.00 | | 18 896.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 313.00 | 115 546.00 | | 109 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |