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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 1 592.00 | 1 383.00 | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 682.00 | 52 664.00 | 3 019.00 | 55 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 487.00 | 54 256.00 | 294 232.00 | 348 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | 448 220.00 | | 448 220.00 | 448 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 272.00 | | 481 272.00 | 481 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 760.00 | 54 256.00 | 775 504.00 | 829 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 143.00 | 232 685.00 | | 315 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 599.00 | 82 458.00 | | 58 599.00 |
DL TOTAL (I) | 406 742.00 | 348 143.00 | | 406 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 219.00 | 62 900.00 | | 45 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 056.00 | 49 882.00 | | 50 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 754.00 | 7 344.00 | | 15 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 613.00 | 82 155.00 | | 67 613.00 |
EA Autres dettes | 190 120.00 | 188 884.00 | | 190 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 762.00 | 391 164.00 | | 368 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 504.00 | 739 308.00 | | 775 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 564.00 | 345 990.00 | | 341 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 197.00 | | 3 245.00 | 370 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 955.00 | 348 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 955.00 | 55 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 475.00 | | | 292 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 392.00 | | 3 245.00 | 77 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 512.00 | 2 698.00 | 24 955.00 | 76 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 992.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 912.00 | 1 707.00 | 24 955.00 | 75 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 120.00 | 190 120.00 | | 190 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 219.00 | 18 021.00 | 27 198.00 | 45 219.00 |
VI Groupe et associés | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 353.00 | 33 053.00 | 300.00 | 33 353.00 |
VW T.V.A. | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 762.00 | 341 564.00 | 27 198.00 | 368 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 2 568.00 | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 588.00 | 48 093.00 | | 46 588.00 |
ST Autres comptes | 64 805.00 | 64 038.00 | | 64 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 096.00 | 45 128.00 | | 45 096.00 |
YT Sous‐traitance | 273.00 | 229.00 | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | 1 854.00 | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 845.00 | 4 422.00 | | 3 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 773.00 | 118 958.00 | | 98 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 156.00 | 27 106.00 | | 27 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 761.00 | 157 488.00 | | 156 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |