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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 601.00 | 2 374.00 | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 392.00 | 75 912.00 | 1 480.00 | 77 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 197.00 | 76 512.00 | 293 684.00 | 370 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 422 476.00 | | 422 476.00 | 422 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 623.00 | | 445 623.00 | 445 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 820.00 | 76 512.00 | 739 308.00 | 815 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 685.00 | 193 823.00 | | 232 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 458.00 | 38 862.00 | | 82 458.00 |
DL TOTAL (I) | 348 143.00 | 265 685.00 | | 348 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 900.00 | 80 256.00 | | 62 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 882.00 | 49 945.00 | | 49 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 8 189.00 | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 155.00 | 40 330.00 | | 82 155.00 |
EA Autres dettes | 188 884.00 | 219 503.00 | | 188 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 164.00 | 398 224.00 | | 391 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 308.00 | 663 910.00 | | 739 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 990.00 | 335 396.00 | | 345 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 800.00 | | 594 800.00 | 594 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 800.00 | | 594 800.00 | 594 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 164.00 | 6 128.00 | | 24 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 093.00 | 464 643.00 | | 604 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 635.00 | 425 781.00 | | 521 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 458.00 | 38 862.00 | | 82 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 702.00 | | 2 975.00 | 370 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 370 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 480.00 | 292 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 980.00 | | 2 975.00 | 292 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 392.00 | | | 77 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 243.00 | 1 750.00 | 3 480.00 | 78 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 601.00 | 3 480.00 | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 763.00 | 1 149.00 | | 74 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 884.00 | 188 884.00 | | 188 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 900.00 | 17 726.00 | 45 174.00 | 62 900.00 |
VI Groupe et associés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 447.00 | 23 147.00 | 300.00 | 23 447.00 |
VW T.V.A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 164.00 | 345 990.00 | 45 174.00 | 391 164.00 |