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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 584.00 | 391.00 | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 362.00 | 53 979.00 | 3 383.00 | 57 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 167.00 | 56 563.00 | 293 604.00 | 350 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
BZ Autres créances | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CF Disponibilités | 423 672.00 | | 423 672.00 | 423 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 983.00 | | 459 983.00 | 459 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 150.00 | 56 563.00 | 753 587.00 | 810 150.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 742.00 | 315 143.00 | | 373 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 322.00 | 58 599.00 | | 52 322.00 |
DL TOTAL (I) | 459 064.00 | 406 742.00 | | 459 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 212.00 | 45 219.00 | | 27 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 914.00 | 50 056.00 | | 49 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 15 754.00 | | 11 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 013.00 | 67 613.00 | | 61 013.00 |
EA Autres dettes | 145 340.00 | 190 120.00 | | 145 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 523.00 | 368 762.00 | | 294 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 587.00 | 775 504.00 | | 753 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 630.00 | 341 564.00 | | 285 630.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 487.00 | | 1 680.00 | 348 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 475.00 | | | 292 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 682.00 | | 1 680.00 | 55 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 256.00 | 2 307.00 | | 54 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 992.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 664.00 | 1 315.00 | | 52 664.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 340.00 | 145 340.00 | | 145 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 212.00 | 18 319.00 | 8 893.00 | 27 212.00 |
VI Groupe et associés | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 610.00 | 36 310.00 | 300.00 | 36 610.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 523.00 | 285 630.00 | 8 893.00 | 294 523.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | 2 044.00 | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 248.00 | 46 588.00 | | 28 248.00 |
ST Autres comptes | 49 705.00 | 64 805.00 | | 49 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 140.00 | 45 096.00 | | 37 140.00 |
YT Sous‐traitance | 453.00 | 273.00 | | 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 1 801.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 842.00 | 3 845.00 | | 4 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 217.00 | 98 773.00 | | 87 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 343.00 | 27 156.00 | | 21 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 546.00 | 156 761.00 | | 115 546.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |