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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 853.00 | 42 359.00 | 2 494.00 | 44 853.00 |
040 Immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 738.00 | 42 359.00 | 9 379.00 | 51 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
084 Disponibilités | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
110 Total général Actif | 110 125.00 | 42 359.00 | 67 766.00 | 110 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 555.00 | 300 393.00 | | 301 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 620.00 | 6 122.00 | | 4 620.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 179.00 | 306 517.00 | | 306 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 859.00 | 196 087.00 | | 186 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | -584.00 | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 533.00 | 1 722.00 | | 1 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | 700.00 | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 36 050.00 | 34 709.00 | | 36 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 2 530.00 | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 375.00 | 51 692.00 | | 50 375.00 |
252 Charges sociales | 16 648.00 | 17 430.00 | | 16 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 704.00 | 667.00 | | 704.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 400.00 | 304 959.00 | | 295 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 779.00 | 1 558.00 | | 10 779.00 |
294 Charges financières | 1 994.00 | 1 901.00 | | 1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 785.00 | -342.00 | | 8 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |