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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 497.00 | 50 619.00 | 8 878.00 | 59 497.00 |
040 Immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 382.00 | 50 619.00 | 15 763.00 | 66 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
072 Créances – Autres | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
084 Disponibilités | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 017.00 | | 107 017.00 | 107 017.00 |
110 Total général Actif | 173 399.00 | 50 619.00 | 122 780.00 | 173 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 212.00 | 326 391.00 | | 425 212.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 214.00 | 326 400.00 | | 425 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 742.00 | 202 141.00 | | 248 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 415.00 | -114.00 | | 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 381.00 | 3 487.00 | | 1 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 600.00 | -1 400.00 | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 40 118.00 | 39 347.00 | | 40 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 1 756.00 | | 2 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 037.00 | 58 884.00 | | 72 037.00 |
252 Charges sociales | 24 707.00 | 19 839.00 | | 24 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 051.00 | 2 308.00 | | 3 051.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 396.00 | 326 252.00 | | 394 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 818.00 | 148.00 | | 30 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 318.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 818.00 | -170.00 | | 30 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |