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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 211.00 | 43 240.00 | 6 971.00 | 50 211.00 |
040 Immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 096.00 | 43 240.00 | 13 855.00 | 57 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
084 Disponibilités | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
110 Total général Actif | 116 615.00 | 43 240.00 | 73 375.00 | 116 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 280.00 | 301 555.00 | | 306 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 620.00 | | |
230 Autres produits | 37.00 | 5.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 317.00 | 306 179.00 | | 306 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 724.00 | 186 859.00 | | 185 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -655.00 | -71.00 | | -655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 264.00 | 1 533.00 | | 1 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 1 400.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 37 792.00 | 36 050.00 | | 37 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 1 898.00 | | 2 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 626.00 | 50 375.00 | | 55 626.00 |
252 Charges sociales | 18 094.00 | 16 648.00 | | 18 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 881.00 | 704.00 | | 881.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 103.00 | 295 400.00 | | 301 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 214.00 | 10 779.00 | | 5 214.00 |
294 Charges financières | 1 641.00 | 1 994.00 | | 1 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 573.00 | 8 785.00 | | 3 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |