| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 302.00 | 55 366.00 | 18 936.00 | 74 302.00 |
040 Immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 187.00 | 55 366.00 | 25 820.00 | 81 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
072 Créances – Autres | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
084 Disponibilités | 80 759.00 | | 80 759.00 | 80 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
110 Total général Actif | 179 123.00 | 55 366.00 | 123 757.00 | 179 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 805.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 219.00 | 425 212.00 | | 393 219.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 232.00 | 425 214.00 | | 393 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 993.00 | 248 742.00 | | 241 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -415.00 | 415.00 | | -415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 927.00 | 1 381.00 | | 2 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 1 600.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 43 724.00 | 40 118.00 | | 43 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 2 336.00 | | 2 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 772.00 | 72 037.00 | | 64 772.00 |
252 Charges sociales | 20 915.00 | 24 707.00 | | 20 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 748.00 | 3 051.00 | | 4 748.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 7.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 202.00 | 394 396.00 | | 381 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 030.00 | 30 818.00 | | 12 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 230.00 | 30 818.00 | | 7 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |