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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 686.00 | 45 260.00 | 8 427.00 | 53 686.00 |
040 Immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 571.00 | 45 260.00 | 15 311.00 | 60 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
072 Créances – Autres | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
084 Disponibilités | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
110 Total général Actif | 119 037.00 | 45 260.00 | 73 777.00 | 119 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 567.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 848.00 | 306 280.00 | | 324 848.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 37.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 853.00 | 306 317.00 | | 324 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 016.00 | 185 724.00 | | 197 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | -655.00 | | 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 823.00 | 1 264.00 | | 3 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 300.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 41 155.00 | 37 792.00 | | 41 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | 2 032.00 | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 516.00 | 55 626.00 | | 61 516.00 |
252 Charges sociales | 20 300.00 | 18 094.00 | | 20 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 019.00 | 881.00 | | 2 019.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 45.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 004.00 | 301 103.00 | | 328 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 151.00 | 5 214.00 | | -3 151.00 |
294 Charges financières | | 1 641.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 151.00 | 3 573.00 | | -3 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |