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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
AP Constructions | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 241.00 | 19 436.00 | 33 805.00 | 53 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 653.00 | 70 634.00 | 116 019.00 | 186 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 441.00 | 6 528.00 | 178 913.00 | 185 441.00 |
BZ Autres créances | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CF Disponibilités | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 164.00 | 6 528.00 | 308 636.00 | 315 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 817.00 | 77 162.00 | 424 656.00 | 501 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 007.00 | 152 788.00 | | 154 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 010.00 | 1 220.00 | | 42 010.00 |
DL TOTAL (I) | 204 818.00 | 162 807.00 | | 204 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 125.00 | 61 228.00 | | 32 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 518.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 584.00 | 57 654.00 | | 42 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 227.00 | 52 062.00 | | 40 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 482.00 | 56 802.00 | | 88 482.00 |
EA Autres dettes | 16 166.00 | 13 167.00 | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 838.00 | 241 431.00 | | 219 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 656.00 | 404 238.00 | | 424 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 427.00 | | 37 231.00 | 215 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 004.00 | 186 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 003.00 | 78 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 001.00 | 101 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 521.00 | | 37 231.00 | 129 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 172 398.00 | | | 172 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VB T. V. A. | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 538.00 | 216 349.00 | 4 189.00 | 220 538.00 |