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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
AP Constructions | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 385.00 | 14 958.00 | 427.00 | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 862.00 | 22 903.00 | 17 960.00 | 40 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 901.00 | 71 725.00 | 100 177.00 | 171 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 387.00 | | 117 387.00 | 117 387.00 |
BP En cours de production de services | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 989.00 | 967.00 | 195 023.00 | 195 989.00 |
BZ Autres créances | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
CF Disponibilités | 231 061.00 | | 231 061.00 | 231 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 242.00 | 967.00 | 662 275.00 | 663 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 143.00 | 72 691.00 | 762 452.00 | 835 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 314 048.00 | 285 304.00 | | 314 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 282.00 | 84 184.00 | | 72 282.00 |
DL TOTAL (I) | 395 130.00 | 378 288.00 | | 395 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 951.00 | 25 241.00 | | 18 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 916.00 | 25 454.00 | | 28 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 518.00 | 50 761.00 | | 130 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 630.00 | 101 128.00 | | 121 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 058.00 | 85 879.00 | | 55 058.00 |
EA Autres dettes | 12 249.00 | 15 151.00 | | 12 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 322.00 | 303 615.00 | | 367 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 452.00 | 681 903.00 | | 762 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 749.00 | 284 663.00 | | 354 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 877.00 | | 1 171 877.00 | 1 171 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 877.00 | | 1 171 877.00 | 1 171 877.00 |
FM Production stockée | | | 51 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 355.00 | 10 280.00 | | 7 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35 961.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -15 391.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | 26 063.00 | | 20 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 222.00 | 1 271 707.00 | | 1 235 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 940.00 | 1 187 523.00 | | 1 162 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 282.00 | 84 184.00 | | 72 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 511.00 | 6 214.00 | | 65 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 602.00 | 6 214.00 | | 61 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 951.00 | 6 378.00 | 12 574.00 | 18 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 978.00 | 255 978.00 | | 255 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 743.00 | 255 978.00 | 3 765.00 | 259 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 804.00 | 224 231.00 | 12 574.00 | 236 804.00 |