| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
AP Constructions | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 385.00 | 14 637.00 | 748.00 | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 862.00 | 17 010.00 | 23 853.00 | 40 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 901.00 | 65 511.00 | 106 391.00 | 171 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 583.00 | 4 120.00 | 164 463.00 | 168 583.00 |
BZ Autres créances | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
CF Disponibilités | 293 777.00 | | 293 777.00 | 293 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 632.00 | 4 120.00 | 575 512.00 | 579 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 533.00 | 69 631.00 | 681 903.00 | 751 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 285 304.00 | 283 891.00 | | 285 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 184.00 | 56 853.00 | | 84 184.00 |
DL TOTAL (I) | 378 288.00 | 349 544.00 | | 378 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 241.00 | 23 615.00 | | 25 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 454.00 | 1 270.00 | | 25 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 761.00 | 219 390.00 | | 50 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 128.00 | 124 142.00 | | 101 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 879.00 | 104 416.00 | | 85 879.00 |
EA Autres dettes | 15 151.00 | 7 253.00 | | 15 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 615.00 | 480 087.00 | | 303 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 903.00 | 829 631.00 | | 681 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 663.00 | 248 890.00 | | 284 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 824.00 | 5 726.00 | 13 039.00 | 72 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 915.00 | 5 726.00 | 13 039.00 | 68 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 128.00 | 101 128.00 | | 101 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 241.00 | 6 290.00 | 18 951.00 | 25 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 981.00 | 218 981.00 | | 218 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 746.00 | 218 981.00 | 3 765.00 | 222 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 854.00 | 233 902.00 | 18 951.00 | 252 854.00 |