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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 034.00 | 875.00 | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
AP Constructions | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 991.00 | 23 632.00 | 26 359.00 | 49 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 200.00 | 75 176.00 | 109 024.00 | 184 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 999.00 | 3 665.00 | 212 334.00 | 215 999.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CF Disponibilités | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 281.00 | 3 665.00 | 361 616.00 | 365 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 481.00 | 78 841.00 | 470 640.00 | 549 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 018.00 | 154 007.00 | | 196 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 754.00 | 42 010.00 | | 68 754.00 |
DL TOTAL (I) | 273 571.00 | 204 818.00 | | 273 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 840.00 | 32 125.00 | | 19 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 255.00 | | 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 274.00 | 42 584.00 | | 20 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 443.00 | 40 227.00 | | 48 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 917.00 | 88 482.00 | | 100 917.00 |
EA Autres dettes | 6 706.00 | 16 166.00 | | 6 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 069.00 | 219 838.00 | | 197 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 640.00 | 424 656.00 | | 470 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 653.00 | | 1 221.00 | 186 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 184 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 98 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 913.00 | | 1 221.00 | 78 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 210 283.00 | | | 210 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 740.00 | 12 423.00 | 7 317.00 | 19 740.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 273.00 | 235 508.00 | 3 765.00 | 239 273.00 |
VW T.V.A. | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 795.00 | 169 478.00 | 7 317.00 | 176 795.00 |