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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
AP Constructions | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 385.00 | 14 316.00 | 1 069.00 | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 730.00 | 24 644.00 | 39 086.00 | 63 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 770.00 | 72 824.00 | 121 945.00 | 194 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 903.00 | | 100 903.00 | 100 903.00 |
BP En cours de production de services | 117 597.00 | | 117 597.00 | 117 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 164.00 | 21 063.00 | 267 101.00 | 288 164.00 |
BZ Autres créances | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CF Disponibilités | 176 891.00 | | 176 891.00 | 176 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 748.00 | 21 063.00 | 707 685.00 | 728 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 518.00 | 93 887.00 | 829 631.00 | 923 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 283 891.00 | 244 771.00 | | 283 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 853.00 | 39 120.00 | | 56 853.00 |
DL TOTAL (I) | 349 544.00 | 292 691.00 | | 349 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 615.00 | 35 147.00 | | 23 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 264.00 | | 1 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 390.00 | 53 111.00 | | 219 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 142.00 | 62 487.00 | | 124 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 416.00 | 64 369.00 | | 104 416.00 |
EA Autres dettes | 7 253.00 | 9 049.00 | | 7 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 087.00 | 227 126.00 | | 480 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 631.00 | 519 817.00 | | 829 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 939.00 | 1 284.00 | | 197 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 565.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 453.00 | 194 770.00 | | 4 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 134.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453.00 | 109 070.00 | | 4 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 240.00 | 1 284.00 | | 112 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 142.00 | 124 142.00 | | 124 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 264 084.00 | 264 084.00 | | 264 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VB T. V. A. | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 495.00 | 11 688.00 | 11 807.00 | 23 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 123.00 | 333 358.00 | 3 765.00 | 337 123.00 |
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 697.00 | 248 890.00 | 11 807.00 | 260 697.00 |