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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 1 986.00 | 4 264.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 631 123.00 | | 631 123.00 | 631 123.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 11 467.00 | 113 533.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 097.00 | 34 923.00 | 7 174.00 | 42 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 146.00 | 20 532.00 | 12 614.00 | 33 146.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 130.00 | 68 908.00 | 797 222.00 | 866 130.00 |
BT Marchandises | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BZ Autres créances | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 013.00 | 46 907.00 | 48 106.00 | 95 013.00 |
CF Disponibilités | 166 433.00 | | 166 433.00 | 166 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 579.00 | 46 907.00 | 258 672.00 | 305 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 709.00 | 115 815.00 | 1 055 894.00 | 1 171 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 781.00 | 281 333.00 | | 332 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 849.00 | 51 448.00 | | 78 849.00 |
DL TOTAL (I) | 730 330.00 | 651 481.00 | | 730 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 445.00 | 131 074.00 | | 104 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 666.00 | 116 309.00 | | 97 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 540.00 | 126 536.00 | | 121 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 564.00 | 375 832.00 | | 325 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 894.00 | 1 027 314.00 | | 1 055 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 564.00 | 266 935.00 | | 325 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 062.00 | | 547 062.00 | 547 062.00 |
FG Production vendue services | 333 708.00 | | 333 708.00 | 333 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 770.00 | | 880 770.00 | 880 770.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 446.00 | |
GE Autres charges | | | 85 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 544.00 | 79 714.00 | | 79 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 295.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 295.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 462.00 | -295.00 | | 48 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 758.00 | 11 542.00 | | 25 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 085.00 | 858 212.00 | | 935 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 236.00 | 806 764.00 | | 856 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 849.00 | 51 448.00 | | 78 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 130.00 | | 20 000.00 | 846 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 373.00 | | | 637 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 243.00 | | 20 000.00 | 200 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 462.00 | 14 446.00 | | 54 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 1 250.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 726.00 | 13 196.00 | | 53 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 190.00 | | 1 283.00 | 48 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 190.00 | | 1 283.00 | 48 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 190.00 | | 1 283.00 | 48 190.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 283.00 | |