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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 5 736.00 | 514.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 631 123.00 | | 631 123.00 | 631 123.00 |
AP Constructions | 194 500.00 | 47 651.00 | 146 849.00 | 194 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 976.00 | 40 405.00 | 12 570.00 | 52 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 954.00 | 30 431.00 | 14 522.00 | 44 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 317.00 | 124 224.00 | 814 093.00 | 938 317.00 |
BT Marchandises | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BZ Autres créances | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 013.00 | 46 907.00 | 48 106.00 | 95 013.00 |
CF Disponibilités | 165 727.00 | | 165 727.00 | 165 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 563.00 | 46 907.00 | 272 656.00 | 319 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 880.00 | 171 131.00 | 1 086 749.00 | 1 257 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 718.00 | 468 587.00 | | 470 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 082.00 | 2 131.00 | | 55 082.00 |
DL TOTAL (I) | 844 500.00 | 789 418.00 | | 844 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 781.00 | 48 823.00 | | 19 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 312.00 | 20 890.00 | | 11 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 585.00 | 56 171.00 | | 100 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 571.00 | 94 187.00 | | 110 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 249.00 | 220 071.00 | | 242 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 749.00 | 1 009 489.00 | | 1 086 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 249.00 | 220 071.00 | | 242 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 310.00 | | 17 007.00 | 921 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 292 430.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 373.00 | | | 637 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 423.00 | | 17 007.00 | 275 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 021.00 | 20 204.00 | | 104 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 1 250.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 534.00 | 18 954.00 | | 99 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VI Groupe et associés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 249.00 | 242 249.00 | | 242 249.00 |