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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 631 123.00 | | 631 123.00 | 631 123.00 |
AP Constructions | 194 500.00 | 60 624.00 | 133 876.00 | 194 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 976.00 | 43 024.00 | 9 952.00 | 52 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 154.00 | 35 184.00 | 11 970.00 | 47 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 517.00 | 145 082.00 | 795 435.00 | 940 517.00 |
BT Marchandises | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BZ Autres créances | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 013.00 | 68 210.00 | 26 803.00 | 95 013.00 |
CF Disponibilités | 341 550.00 | | 341 550.00 | 341 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 477.00 | 68 210.00 | 480 267.00 | 548 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 994.00 | 213 292.00 | 1 275 701.00 | 1 488 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 800.00 | 470 718.00 | | 525 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 396.00 | 55 082.00 | | 47 396.00 |
DL TOTAL (I) | 891 896.00 | 844 500.00 | | 891 896.00 |
DP Provisions pour risques | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 000.00 | 19 781.00 | | 111 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 258.00 | 100 585.00 | | 124 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 647.00 | 110 571.00 | | 116 647.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 705.00 | 242 249.00 | | 356 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 701.00 | 1 086 749.00 | | 1 275 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 705.00 | 242 249.00 | | 356 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 317.00 | | 2 200.00 | 938 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 373.00 | | | 637 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 430.00 | | 2 200.00 | 292 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 224.00 | 20 858.00 | | 124 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736.00 | 514.00 | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 488.00 | 20 344.00 | | 118 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 101.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 907.00 | 21 303.00 | | 46 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 907.00 | 21 303.00 | | 46 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 907.00 | 48 404.00 | | 46 907.00 |
UG ‐ Financières | | 21 303.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 258.00 | 124 258.00 | | 124 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VC Groupe et associés | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 705.00 | 356 705.00 | | 356 705.00 |