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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 4 486.00 | 1 764.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 631 123.00 | | 631 123.00 | 631 123.00 |
AP Constructions | 194 500.00 | 34 678.00 | 159 822.00 | 194 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 097.00 | 38 325.00 | 3 772.00 | 42 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 826.00 | 26 531.00 | 12 295.00 | 38 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 310.00 | 104 021.00 | 817 289.00 | 921 310.00 |
BT Marchandises | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 013.00 | 46 907.00 | 48 106.00 | 95 013.00 |
CF Disponibilités | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 106.00 | 46 907.00 | 192 199.00 | 239 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 416.00 | 150 927.00 | 1 009 489.00 | 1 160 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 587.00 | 411 630.00 | | 468 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | 56 957.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 789 418.00 | 787 287.00 | | 789 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 823.00 | 77 459.00 | | 48 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 890.00 | 12 612.00 | | 20 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 171.00 | 106 311.00 | | 56 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 187.00 | 99 757.00 | | 94 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 071.00 | 296 139.00 | | 220 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 489.00 | 1 083 426.00 | | 1 009 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 071.00 | 296 139.00 | | 220 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 220.00 | | 468 220.00 | 468 220.00 |
FG Production vendue services | 296 850.00 | | 296 850.00 | 296 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 070.00 | | 765 070.00 | 765 070.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 258.00 | |
GE Autres charges | | | 68 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 2 388.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 2 388.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | -1 072.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 398.00 | 853 133.00 | | 768 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 267.00 | 796 176.00 | | 766 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131.00 | 56 957.00 | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 760.00 | | 1 550.00 | 919 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 373.00 | | | 637 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 873.00 | | 1 550.00 | 273 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 763.00 | 19 258.00 | | 84 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 1 250.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 526.00 | 18 008.00 | | 81 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VI Groupe et associés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 071.00 | 220 071.00 | | 220 071.00 |