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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 631 123.00 | | 631 123.00 | 631 123.00 |
AP Constructions | 194 500.00 | 73 597.00 | 120 903.00 | 194 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 799.00 | 45 885.00 | 35 914.00 | 81 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 467.00 | 39 549.00 | 11 918.00 | 51 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 653.00 | 160 282.00 | 808 371.00 | 968 653.00 |
BT Marchandises | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BZ Autres créances | 223 944.00 | | 223 944.00 | 223 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 952.00 | | 242 952.00 | 242 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 041.00 | | 505 041.00 | 505 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 693.00 | 160 282.00 | 1 313 412.00 | 1 473 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 910.00 | 525 800.00 | | 508 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 287.00 | 47 396.00 | | 18 287.00 |
DL TOTAL (I) | 845 897.00 | 891 896.00 | | 845 897.00 |
DP Provisions pour risques | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 041.00 | 111 000.00 | | 98 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 197.00 | 124 258.00 | | 164 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 176.00 | 116 647.00 | | 178 176.00 |
EA Autres dettes | | 4 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 414.00 | 356 705.00 | | 440 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 412.00 | 1 275 701.00 | | 1 313 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 414.00 | 356 705.00 | | 440 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 497.00 | | 647 497.00 | 647 497.00 |
FG Production vendue services | 340 125.00 | | 340 125.00 | 340 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 622.00 | | 987 622.00 | 987 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | 87 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 850.00 | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 27 951.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -27 951.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 11 879.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 991.00 | 884 128.00 | | 1 065 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 704.00 | 836 732.00 | | 1 047 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 287.00 | 47 396.00 | | 18 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 517.00 | | 34 386.00 | 940 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 968 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | 632 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 373.00 | | 1 250.00 | 637 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 630.00 | | 33 136.00 | 294 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 082.00 | 21 450.00 | 6 250.00 | 145 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 1 250.00 | 6 250.00 | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 832.00 | 20 200.00 | | 138 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 311.00 | | 68 210.00 | 95 311.00 |
UG ‐ Financières | | | 68 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 197.00 | 164 197.00 | | 164 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 852.00 | 94 852.00 | | 94 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714.00 | | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 872.00 | 210 872.00 | | 210 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 980.00 | 243 980.00 | | 243 980.00 |
VW T.V.A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 414.00 | 440 414.00 | | 440 414.00 |