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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AP Constructions | 28 807.00 | 5 808.00 | 22 999.00 | 28 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131.00 | 897.00 | 1 234.00 | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 272.00 | 105 796.00 | 71 476.00 | 177 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 644.00 | 116 990.00 | 102 654.00 | 219 644.00 |
BT Marchandises | 151 457.00 | | 151 457.00 | 151 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 971.00 | | 407 971.00 | 407 971.00 |
BZ Autres créances | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
CF Disponibilités | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 456.00 | | 671 456.00 | 671 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 100.00 | 116 990.00 | 774 110.00 | 891 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 448.00 | 313 082.00 | | 387 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 416.00 | 74 366.00 | | 19 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155.00 | 530.00 | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 415 820.00 | 396 778.00 | | 415 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 321.00 | 30 621.00 | | 99 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 1 257.00 | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 979.00 | 409.00 | | 26 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 919.00 | 163 751.00 | | 90 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 882.00 | 138 880.00 | | 102 882.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 1 753.00 | | 3 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 291.00 | 336 672.00 | | 358 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 110.00 | 733 450.00 | | 774 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 341.00 | 336 263.00 | | 253 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 619.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 123.00 | | 34 157.00 | 189 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 6 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 636.00 | 219 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | 208 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 534.00 | | 34 111.00 | 174 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 46.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 513.00 | 18 494.00 | 17.00 | 98 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 399.00 | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 424.00 | 18 094.00 | 17.00 | 94 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 407 971.00 | | | 407 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 321.00 | 21 351.00 | 77 970.00 | 99 321.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 331.00 | 476 431.00 | 6 900.00 | 483 331.00 |
VW T.V.A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 311.00 | 253 341.00 | 77 970.00 | 331 311.00 |