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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
AN Terrains | | 14 866.00 | -14 866.00 | |
AP Constructions | 37 780.00 | 18 413.00 | 19 368.00 | 37 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 747.00 | 7 329.00 | 5 418.00 | 12 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 144.00 | 200 575.00 | 102 569.00 | 303 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 676.00 | 238 376.00 | 134 300.00 | 372 676.00 |
BT Marchandises | 126 909.00 | | 126 909.00 | 126 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 233.00 | 9 648.00 | 417 585.00 | 427 233.00 |
BZ Autres créances | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
CF Disponibilités | 372 112.00 | | 372 112.00 | 372 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 801.00 | 9 648.00 | 999 152.00 | 1 008 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 477.00 | 248 025.00 | 1 133 452.00 | 1 381 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 630 642.00 | | | 630 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
DL TOTAL (I) | 716 589.00 | | | 716 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 721.00 | | | 215 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 644.00 | | | 147 644.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 864.00 | | | 416 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 452.00 | | | 1 133 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 457.00 | | | 378 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 193.00 | | 19 821.00 | 391 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 337.00 | 372 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 337.00 | 353 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 187.00 | | 19 821.00 | 372 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 460.00 | 40 253.00 | 38 337.00 | 236 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 429.00 | 631.00 | | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 032.00 | 39 622.00 | 38 337.00 | 225 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 721.00 | 215 721.00 | | 215 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 415 655.00 | 415 655.00 | | 415 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VC Groupe et associés | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 345.00 | 14 508.00 | 34 337.00 | 56 345.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 679.00 | 509 779.00 | 6 900.00 | 516 679.00 |
VW T.V.A. | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 294.00 | 378 457.00 | 34 337.00 | 420 294.00 |