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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 771.00 | 15 119.00 | 52 652.00 | 67 771.00 |
AP Constructions | 37 780.00 | 22 004.00 | 15 776.00 | 37 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 747.00 | 9 379.00 | 3 367.00 | 12 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 791.00 | 222 673.00 | 111 119.00 | 333 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 035.00 | 269 175.00 | 189 860.00 | 459 035.00 |
BT Marchandises | 113 349.00 | | 113 349.00 | 113 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 743.00 | 4 861.00 | 350 882.00 | 355 743.00 |
BZ Autres créances | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
CF Disponibilités | 395 726.00 | | 395 726.00 | 395 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 388.00 | 4 861.00 | 920 527.00 | 925 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 423.00 | 274 036.00 | 1 110 387.00 | 1 384 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 657 789.00 | | | 657 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
DL TOTAL (I) | 754 024.00 | | | 754 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 487.00 | | | 160 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 212.00 | | | 141 212.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 364.00 | | | 356 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 387.00 | | | 1 110 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 483.00 | | | 316 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 676.00 | | 97 747.00 | 372 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 389.00 | 459 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 063.00 | 67 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 326.00 | 384 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 059.00 | | 56 774.00 | 12 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 671.00 | | 40 973.00 | 353 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 376.00 | 40 674.00 | 9 876.00 | 238 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 059.00 | 3 059.00 | | 12 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 317.00 | 37 615.00 | 9 876.00 | 226 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 487.00 | 160 487.00 | | 160 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 227.00 | 143 227.00 | | 143 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 649.00 | 12 768.00 | 39 881.00 | 52 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 232.00 | 408 232.00 | | 408 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 212.00 | 416 312.00 | 6 900.00 | 423 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 364.00 | 316 483.00 | 39 881.00 | 356 364.00 |