| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 059.00 | 7 643.00 | 4 416.00 | 12 059.00 |
AP Constructions | 28 807.00 | 10 702.00 | 18 105.00 | 28 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 2 151.00 | 1 074.00 | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 237.00 | 163 887.00 | 57 351.00 | 221 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 275.00 | 184 383.00 | 87 892.00 | 272 275.00 |
BT Marchandises | 324 256.00 | | 324 256.00 | 324 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 433.00 | 10 885.00 | 669 548.00 | 680 433.00 |
BZ Autres créances | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
CF Disponibilités | 95 515.00 | | 95 515.00 | 95 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 315.00 | 10 885.00 | 1 188 430.00 | 1 199 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 589.00 | 195 268.00 | 1 276 321.00 | 1 471 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 650.00 | | | 489 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 337.00 | | | 93 337.00 |
DL TOTAL (I) | 591 786.00 | | | 591 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 207.00 | | | 89 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 246.00 | | | 85 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 496.00 | | | 379 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 535.00 | | | 684 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 321.00 | | | 1 276 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 041.00 | | | 534 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 368.00 | | 34 015.00 | 150 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | 2 523.00 | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 248.00 | | 31 492.00 | 145 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 496.00 | 379 496.00 | | 379 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 667 371.00 | 667 371.00 | | 667 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VB T. V. A. | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VC Groupe et associés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 207.00 | 23 959.00 | 52 226.00 | 89 207.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 444.00 | 779 544.00 | 6 900.00 | 786 444.00 |
VW T.V.A. | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 289.00 | 534 041.00 | 52 226.00 | 599 289.00 |