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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 059.00 | 5 120.00 | 6 940.00 | 12 059.00 |
AP Constructions | 28 807.00 | 8 255.00 | 20 552.00 | 28 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 1 506.00 | 1 719.00 | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 553.00 | 135 487.00 | 53 066.00 | 188 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 590.00 | 150 368.00 | 89 222.00 | 239 590.00 |
BT Marchandises | 145 892.00 | | 145 892.00 | 145 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 637.00 | | 491 637.00 | 491 637.00 |
BZ Autres créances | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
CF Disponibilités | 91 635.00 | | 91 635.00 | 91 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 679.00 | | 796 679.00 | 796 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 270.00 | 150 368.00 | 885 902.00 | 1 036 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 865.00 | | | 406 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
DL TOTAL (I) | 498 450.00 | | | 498 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 029.00 | | | 116 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 732.00 | | | 131 732.00 |
EA Autres dettes | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 452.00 | | | 387 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 902.00 | | | 885 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 903.00 | | | 322 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 644.00 | | 19 946.00 | 219 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | 7 570.00 | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 209.00 | | 12 376.00 | 208 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 990.00 | 33 378.00 | | 116 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | 631.00 | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 501.00 | 32 747.00 | | 112 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 029.00 | 116 029.00 | | 116 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 491 637.00 | | | 491 637.00 |
VB T. V. A. | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
VC Groupe et associés | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 044.00 | 22 495.00 | 54 884.00 | 87 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 053.00 | 559 153.00 | 6 900.00 | 566 053.00 |
VW T.V.A. | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 452.00 | 322 903.00 | 54 884.00 | 387 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1.00 | 5.00 | | -1.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |