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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 150.00 | 23 538.00 | 3 612.00 | 27 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 511.00 | 307 244.00 | 69 267.00 | 376 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 418.00 | 52 036.00 | 25 382.00 | 77 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 364.00 | 382 817.00 | 108 546.00 | 491 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
BN En cours de production de biens | 74 230.00 | | 74 230.00 | 74 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 373.00 | 2 801.00 | 357 572.00 | 360 373.00 |
BZ Autres créances | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
CF Disponibilités | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 375.00 | 2 801.00 | 543 574.00 | 546 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 739.00 | 385 618.00 | 652 120.00 | 1 037 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 665.00 | 260 889.00 | | 328 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 369.00 | 67 776.00 | | -61 369.00 |
DL TOTAL (I) | 278 295.00 | 339 665.00 | | 278 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 133.00 | 48 598.00 | | 32 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 259.00 | 54 638.00 | | 54 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 570.00 | 144 963.00 | | 184 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 863.00 | 94 472.00 | | 87 863.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 825.00 | 342 670.00 | | 373 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 120.00 | 682 335.00 | | 652 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 921.00 | | | 479 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 171.00 | | | 441 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 575.00 | 35 726.00 | 8 483.00 | 355 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 793.00 | 5 060.00 | 1 315.00 | 19 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 783.00 | 30 666.00 | 7 168.00 | 335 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 570.00 | 184 570.00 | | 184 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 133.00 | 15 511.00 | 16 622.00 | 32 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 324.00 | 411 975.00 | 3 349.00 | 415 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 825.00 | 357 203.00 | 16 622.00 | 373 825.00 |