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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 514.00 | 321 503.00 | 61 011.00 | 382 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 413.00 | 65 054.00 | 13 359.00 | 78 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 354.00 | 413 707.00 | 84 647.00 | 498 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
BN En cours de production de biens | 103 355.00 | | 103 355.00 | 103 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 215.00 | 26 817.00 | 390 398.00 | 417 215.00 |
BZ Autres créances | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
CF Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 844.00 | 26 817.00 | 588 027.00 | 614 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 198.00 | 440 523.00 | 672 675.00 | 1 113 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 295.00 | 328 665.00 | | 267 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 490.00 | -61 369.00 | | 45 490.00 |
DL TOTAL (I) | 323 786.00 | 278 295.00 | | 323 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 188.00 | 32 133.00 | | 58 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 227.00 | 54 259.00 | | 53 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 750.00 | 184 570.00 | | 147 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 724.00 | 87 863.00 | | 89 724.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 889.00 | 373 825.00 | | 348 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 675.00 | 652 120.00 | | 672 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 364.00 | | | 491 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 929.00 | | | 453 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | 8.00 | 10 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 817.00 | 30 889.00 | | 382 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 538.00 | 3 612.00 | | 23 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 280.00 | 27 277.00 | | 359 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 750.00 | 147 750.00 | | 147 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
UX Autres créances clients | 417 215.00 | | | 417 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 774.00 | 18 228.00 | 12 546.00 | 30 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VP Divers | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 724.00 | 89 724.00 | | 89 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 535.00 | 432 366.00 | 32 169.00 | 464 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 889.00 | 336 343.00 | 12 546.00 | 348 889.00 |