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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 259.00 | 30 678.00 | 1 581.00 | 32 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 708.00 | 375 036.00 | 95 672.00 | 470 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 894.00 | 71 107.00 | 6 787.00 | 77 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 138.00 | 476 821.00 | 114 317.00 | 591 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
BN En cours de production de biens | 113 353.00 | | 113 353.00 | 113 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 806.00 | 24 774.00 | 257 032.00 | 281 806.00 |
BZ Autres créances | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CF Disponibilités | 87 069.00 | | 87 069.00 | 87 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 071.00 | 24 774.00 | 545 298.00 | 570 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 209.00 | 501 595.00 | 659 614.00 | 1 161 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 035.00 | 263 448.00 | | 300 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 827.00 | 36 587.00 | | 35 827.00 |
DL TOTAL (I) | 346 863.00 | 311 035.00 | | 346 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 353.00 | 59 193.00 | | 32 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 956.00 | 59 855.00 | | 57 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 221.00 | 184 378.00 | | 133 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 932.00 | 156 657.00 | | 88 932.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 816.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 752.00 | 460 900.00 | | 312 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 614.00 | 771 936.00 | | 659 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 309.00 | | 31 828.00 | 559 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 559.00 | | 1 700.00 | 30 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 473.00 | | 30 128.00 | 518 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 501.00 | 26 320.00 | | 450 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 399.00 | 2 279.00 | | 28 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 101.00 | 24 041.00 | | 422 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 221.00 | 133 221.00 | | 133 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
UX Autres créances clients | 281 806.00 | 252 083.00 | 29 723.00 | 281 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 353.00 | 23 657.00 | 8 696.00 | 32 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 267.00 | 278 544.00 | 29 723.00 | 308 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 752.00 | 304 056.00 | 8 696.00 | 312 752.00 |