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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 559.00 | 28 399.00 | 2 160.00 | 30 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 579.00 | 352 915.00 | 87 665.00 | 440 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 894.00 | 69 187.00 | 8 707.00 | 77 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 309.00 | 450 501.00 | 108 809.00 | 559 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
BN En cours de production de biens | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 707.00 | 25 213.00 | 332 494.00 | 357 707.00 |
BZ Autres créances | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CF Disponibilités | 155 927.00 | | 155 927.00 | 155 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 340.00 | 25 213.00 | 663 127.00 | 688 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 649.00 | 475 713.00 | 771 936.00 | 1 247 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 448.00 | 312 786.00 | | 263 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 587.00 | -49 337.00 | | 36 587.00 |
DL TOTAL (I) | 311 035.00 | 274 448.00 | | 311 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 193.00 | 61 474.00 | | 59 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 855.00 | 52 756.00 | | 59 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 378.00 | 152 007.00 | | 184 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 657.00 | 136 175.00 | | 156 657.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 1 249.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 900.00 | 403 661.00 | | 460 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 936.00 | 678 109.00 | | 771 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 614.00 | | 21 848.00 | 548 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 152.00 | 559 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 152.00 | 518 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 859.00 | | 1 700.00 | 28 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 476.00 | | 20 148.00 | 509 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 086.00 | 24 567.00 | 11 152.00 | 437 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 319.00 | 1 080.00 | | 27 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 767.00 | 23 487.00 | 11 152.00 | 409 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 378.00 | 184 378.00 | | 184 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 657.00 | 156 657.00 | | 156 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
UX Autres créances clients | 357 707.00 | 327 459.00 | 30 248.00 | 357 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 066.00 | 25 556.00 | 33 510.00 | 59 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 511.00 | 354 263.00 | 30 248.00 | 384 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 900.00 | 427 390.00 | 33 510.00 | 460 900.00 |