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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 054.00 | 33 520.00 | 3 534.00 | 37 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 505.00 | 404 266.00 | 70 239.00 | 474 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 437.00 | 74 249.00 | 16 188.00 | 90 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 273.00 | 512 035.00 | 100 238.00 | 612 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 504.00 | | 144 504.00 | 144 504.00 |
BN En cours de production de biens | 140 828.00 | | 140 828.00 | 140 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 940.00 | 24 774.00 | 273 166.00 | 297 940.00 |
BZ Autres créances | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CF Disponibilités | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 496.00 | 24 774.00 | 613 722.00 | 638 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 769.00 | 536 809.00 | 713 960.00 | 1 250 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 863.00 | 300 035.00 | | 335 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 365.00 | 35 827.00 | | 21 365.00 |
DL TOTAL (I) | 368 228.00 | 346 863.00 | | 368 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 691.00 | 32 353.00 | | 8 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 861.00 | 57 956.00 | | 58 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 407.00 | 133 221.00 | | 177 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 484.00 | 88 932.00 | | 100 484.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 732.00 | 312 752.00 | | 345 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 960.00 | 659 614.00 | | 713 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 138.00 | | 21 135.00 | 591 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 259.00 | | 4 795.00 | 32 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 601.00 | | 16 340.00 | 548 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 821.00 | 35 214.00 | | 476 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 678.00 | 2 842.00 | | 30 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 143.00 | 32 372.00 | | 446 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 407.00 | 177 407.00 | | 177 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 484.00 | 94 296.00 | 6 188.00 | 100 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 940.00 | 268 743.00 | 29 197.00 | 297 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VP Divers | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 337.00 | 308 140.00 | 29 197.00 | 337 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 732.00 | 339 544.00 | 6 188.00 | 345 732.00 |