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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 604.00 | 37 773.00 | 8 830.00 | 46 604.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 988.00 | 91 814.00 | 33 173.00 | 124 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 2 603.00 | 540.00 | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 619.00 | 123 058.00 | 52 560.00 | 175 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 434.00 | 255 249.00 | 554 185.00 | 809 434.00 |
BP En cours de production de services | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 988.00 | 88 359.00 | 586 629.00 | 674 988.00 |
BZ Autres créances | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
CF Disponibilités | 253 399.00 | | 253 399.00 | 253 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 684.00 | 88 359.00 | 1 037 324.00 | 1 125 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 118.00 | 343 609.00 | 1 591 509.00 | 1 935 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 306 951.00 | 306 907.00 | | 306 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 111.00 | 109 449.00 | | 118 111.00 |
DL TOTAL (I) | 509 103.00 | 500 396.00 | | 509 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 363.00 | 100 865.00 | | 94 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 800.00 | 177 818.00 | | 197 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 109.00 | 60 794.00 | | 53 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 463.00 | 378 405.00 | | 441 463.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 12 313.00 | | 3 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 876.00 | 272 450.00 | | 291 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 406.00 | 1 002 645.00 | | 1 082 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 509.00 | 1 503 041.00 | | 1 591 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 300.00 | 936 802.00 | | 1 026 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 144.00 | | 1 688 144.00 | 1 688 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 144.00 | | 1 688 144.00 | 1 688 144.00 |
FM Production stockée | | | -14 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 495.00 | |
GE Autres charges | | | 21 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 179.00 | 15 486.00 | | 29 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | -3 407.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | -3 407.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 8 159.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 435.00 | 31 158.00 | | 28 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 344.00 | 1 646 306.00 | | 1 749 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 233.00 | 1 536 856.00 | | 1 631 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 111.00 | 109 449.00 | | 118 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 694.00 | | 35 461.00 | 803 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 721.00 | 809 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 721.00 | 178 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 028.00 | | 8 911.00 | 620 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 932.00 | | 26 551.00 | 175 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 621.00 | 40 349.00 | 23 721.00 | 238 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 275.00 | 16 313.00 | | 113 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 346.00 | 24 036.00 | 23 721.00 | 125 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 228.00 | 20 495.00 | 31 363.00 | 99 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 228.00 | 20 495.00 | 31 363.00 | 99 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 228.00 | 20 495.00 | 31 363.00 | 99 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 495.00 | 31 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 287.00 | 211 287.00 | | 211 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 876.00 | 291 876.00 | | 291 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 555 130.00 | | | 555 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 858.00 | | | 119 858.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VC Groupe et associés | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 363.00 | 38 256.00 | 56 107.00 | 94 363.00 |
VI Groupe et associés | 197 800.00 | 197 800.00 | | 197 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
VP Divers | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 413.00 | 805 413.00 | | 805 413.00 |
VW T.V.A. | 143 101.00 | 143 101.00 | | 143 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 406.00 | 1 026 300.00 | 56 107.00 | 1 082 406.00 |