| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 604.00 | 42 059.00 | 4 544.00 | 46 604.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 988.00 | 104 313.00 | 20 675.00 | 124 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 137.00 | 341.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 110.00 | 128 454.00 | 63 657.00 | 192 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 876.00 | 276 963.00 | 548 912.00 | 825 876.00 |
BP En cours de production de services | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 982.00 | 53 708.00 | 559 274.00 | 612 982.00 |
BZ Autres créances | 105 351.00 | | 105 351.00 | 105 351.00 |
CF Disponibilités | 287 360.00 | | 287 360.00 | 287 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 724.00 | 53 708.00 | 1 037 016.00 | 1 090 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 600.00 | 330 672.00 | 1 585 928.00 | 1 916 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 307 025.00 | 306 951.00 | | 307 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 055.00 | 118 111.00 | | 96 055.00 |
DL TOTAL (I) | 487 120.00 | 509 103.00 | | 487 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 925.00 | 94 363.00 | | 92 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 615.00 | 197 800.00 | | 201 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 910.00 | 53 109.00 | | 62 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 570.00 | 441 463.00 | | 392 570.00 |
EA Autres dettes | 5 414.00 | 3 795.00 | | 5 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 375.00 | 291 876.00 | | 343 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 808.00 | 1 082 406.00 | | 1 098 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 928.00 | 1 591 509.00 | | 1 585 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 850.00 | -1 026 300.00 | | 1 045 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 496.00 | | 1 636 496.00 | 1 636 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 496.00 | | 1 636 496.00 | 1 636 496.00 |
FM Production stockée | | | -12 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 232.00 | |
GE Autres charges | | | 21 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 6.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169.00 | 6.00 | | 6 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | -6.00 | | 1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | 28 435.00 | | 9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 441.00 | 1 749 344.00 | | 1 733 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 386.00 | 1 631 233.00 | | 1 637 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 055.00 | 118 111.00 | | 96 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 434.00 | | 46 442.00 | 809 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 825 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 194 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 938.00 | | | 628 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 762.00 | | 39 826.00 | 178 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | 6 616.00 | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 249.00 | 40 143.00 | 18 428.00 | 255 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 587.00 | 16 785.00 | | 129 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 662.00 | 23 358.00 | 18 428.00 | 125 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 359.00 | 17 232.00 | 51 883.00 | 88 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 359.00 | 17 232.00 | 51 883.00 | 88 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 359.00 | 17 232.00 | 51 883.00 | 88 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 232.00 | 51 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 926.00 | 184 926.00 | | 184 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 418.00 | 81 418.00 | | 81 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 375.00 | 343 375.00 | | 343 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 539 546.00 | 539 546.00 | | 539 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
VB T. V. A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VC Groupe et associés | 79 161.00 | 79 161.00 | | 79 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 925.00 | 39 967.00 | 52 958.00 | 92 925.00 |
VI Groupe et associés | 201 615.00 | 201 615.00 | | 201 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
VP Divers | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 683.00 | 749 683.00 | | 749 683.00 |
VW T.V.A. | 123 598.00 | 123 598.00 | | 123 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 808.00 | 1 045 850.00 | 52 958.00 | 1 098 808.00 |